WORLDWIDEMARKETS المدونة

أفكار يومية للتداول

February 23rd, 2017 by Michael Maalouf
USDJPY.Daily.2.23.2017.jpg

(Feb 23 Thursday) Dollar yen continues to decline from the double-top formation at 118.60 which was tested twice 118.66 (Dec 15) and 118.61 (Jan 3) and has eased down to the support and low of 111.60 (Jan 6). There is ample support at the Fibonacci 111.97 (38.20%) retracement line which corresponds to the 14-day RSI level of 37.20. This particular level of 112.00 - 111.60 lends some significance, appearing as a short-term consolidation line. If broken, the next potential price objective could be the 110.00 - 109.91 (Fibo 50.00%) which is also within the descending channel formation on the daily chart.

The tops are also showing weak rebounds from high of 118.60 (Jan 3) to 117.00 (Dec 9) to the recent 115.00 high (Feb 14). The 14 day moving average (green line) fell from 117.50, met support at 113.45 and 112.10 (Jan 8). Both the 14 DMA and 30 DMA forms a resistance line at 114.00. They both converge at 113.40 yesterday, with the heavier 30 DMA easing to 113.25.

The 14 day RSI (relative strength index) chart depicted a small rebound from the 30 oversold level where the spot price bounced from 112.50 (Dec 16) to a small rebound to 115.50 (Dec 19).

Joseph Trevisani

Chief Market Strategist  
August 24th, 2016 by Michael Maalouf
March 8th, 2016 by Michael Maalouf

On the daily chart, the australian dollar shows a break on the symmetrical triangle at 0.7210 . The 14 day moving average also shows breaking the 0.7210 level on the triangle. The base of the triangle high 0.7325 low 0.6840 = 0.0485 pips potential move to the target level of 0.7695 from the triangle break clearly visible at 0.7210. The 14 day RSI touched the overbought level at 70 and pullback at 67.50 denotes due corrections of the spot level at 0.7500 before it gains momentum again to the short-term target 0.7695.

The 10 minute chart below shows a rally to 0.7485 high yesterday as the aussie followed the path of the iron ore price (+19.5% Monday), plus better than expected Aus Feb NAB Business conditions index +8 versus +5 Jan. Business confidence +3. However, RBA Deputy Gove Lowe said low inflation providing scope for more ease if needed and China's Trade data was much lower than expected $32.59 B versus $50 B forecast while exports was -25.4% y/y, imports -13.8%. The australian dollar eased down to 0.7410 in Europe as equities fell.

On the daily chart, the australian dollar shows a break on the symmetrical triangle at 0.7210 . The 14 day moving average also shows breaking the 0.7210 level on ...

November 3rd, 2015 by Hani
    The Australian dollar initially dropped to 85.89 from 86.58 before rallying 111 pips to 87.00 after the Reserve Bank of Australia passed on cutting rates.  Expectations were fairly high (around 60%) for the Bank to remain on hold as the labor market and business confidence remain strong.  Arguments for a rate cut could return if we see weaker demand from China and lower inflation. The AUD/JPY daily chart shown below displays the strong summer sell-off that coincided with collapsing commodity prices.  The pair found major support at the 82.00 handle.  Price has now made three higher highs and four higher lows.  Price has been range bound between 85.50 and 88.50 for the past three weeks.  Key support is currently at the 50-day SMA which is currently at the 85.71.  If we continue to see the price rebound from here, we could see the bullish stance target the 90.50 zone.  It is around that area that we could see price form a bearish butterfly pattern.  If valid, we could see a reversal target the 100-day SMA. If bearish momentum returns, we could see price find support in the 84.50 region.  A break of the 82.00 barrier could open the door for a major drop towards the psychological 80.00 handle. The trade: Buy AUDJPY at 85.50, with a stop loss at 84.50 and a take profit at 88.50.  The risk/reward ratio is 1:3 WorldWideMarkets WWM_AUDJPY_NOV_3_2015    The Australian dollar initially dropped to 85.89 from 86.58 before rallying 111 pips to 87.00 after the Reserve Bank of Australia passed on cutting rates.  Expectations were fairly high (around 60%) for the Bank to remain on hold as the labor market and business confidence remain strong.  Arguments for a rate cut could return ...
October 28th, 2014 by Susan

امرأة تمر بلوحة تعرض اسعار الاسهم في طوكيو يوم 20 اكتوبر تشرين الاول 2014. تصوير: يويا شينو - رويترز

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لنتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي غير أن أسهم شركات التجزئة ارتفعت بفضل نمو المبيعات في اليابان بوتيرة فاقت التوقعات.

وأنهى مؤشر نيكي القياسي معاملات يوم الثلاثاء منخفضا 0.4 بالمئة عند 15329.91 نقطة.

ونزل سهم كانون 2.5 بالمئة بعد أن اعلنت الشركة هبوط أرباح التشغيل الفصلية مع تباطؤ الطلب على الكاميرات الرقمية.

لكن أسهم شركتي التجزئة العملاقتين سيفن اند آي وأيون أبلت بلاء حسنا وارتفعت واحدا بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب بفضل تحقيق أقوى زيادة في مبيعات التجزئة اليابانية منذ مارس آذار.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة الي 1252 نقطة ونزل مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.2 بالمئة أيضا إلى 11393.61 نقطة.

المصدر: رويترز

امرأة تمر بلوحة تعرض اسعار الاسهم في طوكيو يوم 20 اكتوبر تشرين الاول 2014. تصوير: يويا شينو - رويترز

May 22nd, 2014 by Ed Moya

22 ed

 تراجع زوج الاسترليني/دولار خلال بدايات الفترة الأوروبية بعد صدور التقديرات الثانية ربع السنوية لإجمالي الناتج المحلي البريطاني التي جاءت متوافقة مع التوقعات عند 0.8% على أساس ربع سنوي 3.10% على أساس سنوي. وعلى الرغم من القراءة الأقوى منذ الربع الأخير من العام 2007، تراجع الجنيه الاسترليني حيث ترك العديد من المتداولين صفقات الشراء مع انتظار بعض حسابات الماكرو وصول الزوج لمستويات 1.70 قبيل التفكير في الدخول في صفقات شراء مرة أخرى.

وعبر  المحيط الأطلنطي، سجل الاقتصاد الأمريكي قرائتين قويتين في كل من بيانات الإسكان والتوظيف. فقد سجل مؤشر إعانات البطالة الأولية 326 ألف، وهي قراءة أسوأ من التوقعات عند 310 ألف، ولكن الدولار خسر جزء بسيط فقط من مكاسبه، وهذا يرجع بالأساس إلى أن اتجاه سوق التوظيف الأمريكي لا يزال في الناحية الصحيحة. وكان الإصدار الرئيس الآخر هو مبيعات المنازل الكائنة في إبريل، التي سجلت 4.65 مليون وحدة، وهي قراءة أقل بقدر طفيف من التوقعات عند 4.69 مليون وحدة، ولكنها أعلى من القراءة السابقة عند 4.59 مليون وحدة. وبعد مذكرة لجنة الاحتياطي الفيدرالي التي صدرت أمس، سيترقب متداولون سوق الإسكان حيث أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قلق حول أنه إذا ما حدث ضعف، فمن المحتمل أن نشهد تأجيل لخفض برنامج شراء الأصول، وربما تظل معدلات الفائدة دون 3.0%.

وظلت الحركة السعرية على الرسم البياني اليومي صاعدة نسبيًا منذ تشكيله نموذج جارتلي صاعد في 24 مارس، وهو تحرك توافق أيضًا مع احترام الزوج للمتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 100 يوم. وخلال الأسبوع الماضي، بعدما فشل الزوج في اختبار المستوى 1.70، تراجع نحو المستوى 1.6730، الذي يمثل المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 50 يوم. وبعد خمسة أيام من الارتفاع، نشهد حركة انعكاسية رئيسة تحدث من المحتمل أن تفعل تراجع سيؤدي إلى اختبار الزوج الحدود الأدنى لقناة صاعدة ظاهرة باللون الأسود.

وإذا ما أدى الزخم الهابط إلى تسجيل إغلاق يومي دون المستوى 1.6775، فمن المحتمل أن تستهدف حركة تصحيحية المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 100 يوم عند المستوى 1.6641. ومن المتوقع أن يواجه الزوج مقاومة رئيسة من النطاق 1.6920-1.7000

التوصية: قم ببيع الزوج من المستوى 1.6855 وضع أمر وقف الخسارة عند المستوى 1.6955 وضع أمر جني الأرباح عند المستوى 1.655. ويبلغ معدل المخاطر للمكاسب 2:1.

22 ed

 تراجع زوج الاسترليني/دولار ...

May 21st, 2014 by Ed Moya

21 ed

اخترق زوج الدولار/كندي (على الرسم البياني بإطار أربعة ساعات) مستوى مقاومة قصير المدى ومن المحتمل أن يرتفع نحو المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 50 يوم المظلل بالمستطيل الأحمر. وخلال ارتفاع الزوج الأخير، اخترقت الحركة السعرية مستوى مقاومة رئيس منحدر. وقد أشعل ارتفاع الدولار الأمريكي اليوم التداولات الإيجابية للأسهم وارتفاع عائدات السندات الأمريكية ذات الأهمية الأكبر.

نموذج جارتلي

ويسلط الرسم البياني أعلاه الضوء على احتمالية تشكيل الزوج نموذج جارتلي هابط من المحتمل أن يظهر ويتضح إذا ما استمرت الأسعار في ارتفاعها. ومن المتوقع أن يواجه الزوج مقاومة كبيرة من هذا النموذج ومن المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 50 يوم والمتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 100 يوم. وإذا ما تحرك الزوج فوق المستوى 1.1050 فسيبطل مفعول هذا النموذج الانعكاسي. أما إذا ما شهدنا ارتفاع الزوج للمستوى 1.11 فمن المرجح استمرار الزخم الصاعد نحو المستوى 1.1250.

أدنى مستويات الزوج في 2014

ومن المتوقع أن تكون مستهدفات الجانب الهابط بشكل مبدئي عند المستوى 1.08 مع مزيد من الدعم من أدنى مستويات الزوج على مدار العام 2014 حول المستوى 1.06

التوصية: قم ببيع الزوج من المستوى 1.0970 وضع أمر وقف الخسارة عند المستوى 1.1070 وضع أمر جني الأرباح عند المستوى 1.0670. ويبلغ معدل المخاطر للمكاسب 3:1.

21 ed

اخترق زوج الدولار/كندي (على ...

May 21st, 2014 by Steve Hatzakis

الدولار/فرنك: تشكيل الزوج لقمتين هابطتين يرجح تواجد مقاومة من الخط العلوي لقناة هابطة

يٌظهر الرسم البياني للشموع اليابانية على الإطار اليومي متوسط المدى تاريخ الحركة السعرية للدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري، المعروف باسم زوج الدولار/فرنك. ويتداول بالضبط قرب المستوى 0.8902 عند صدور التقرير اليوم – مبتعدًا عن أدنى مستوياته على مدار الجلسة.

وفي 15 مايو، لامس الزوج لفترة وجيزة المستوى 0.8958، فقط لينخفض فجأة، وحاول مرة أخرى أمس ليصل فقط للمستوى 0.8938، قبل اتجاهه نحو مستويات اليوم. ويبدو أن هذا التحرك يؤكد وجود مقاومة من قناة هابطة متوسطة المدى (أنظر النقطة رقم 9 باللون الأبيض على الرسم)، وهو أمر من المحتمل أن يضع ضغوطًا بيعية على الزوج حيث حاول تجاوز الحد العلوي لهذه القناة في التواريخ السابق ذكرها.

وفي آخر تقرير حول الزوج ضمن سلسلة أفكار للتداول، في إبريل، كان من المتوقع أن يشكل الزوج قيعان هابطة بعدما وجد الزوج دعم لفترة وجيزة عند المستوى 0.8800، وبعد ذلك بفترة قصيرة سجل الزوج أدنى مستوياته عند 0.8702 في الثامن من مايو – ومكن توفير دعم من ارتداد الزوج والعودة للارتفاع نحو خط الاتجاه الصاعد المنحدر للغاية. وقد فشل خط الاتجاه هذا لتوه بعدما وصل لمستوى مقاومة عند 0.8958 في 15 مايو، والآن يتجه الزوج نحو الانخفاض وكسر لتوه المستوى 0.8900 منذ دقيقية.

وإذا ما تمكن الزوج من استعادة خط المقاومة الهابط (نقطة 9 باللون الأبيض) المتواجد فوق المستويات السعرية الحالية، فمن المحتمل أن يستأنف الزخم الصاعد اتجاهه، أما إذا ما فشل الدعم عند المستوى 0.8900 في جعل الزوج يستقر – إذن فمن المرجح أن يتراجع الزوج بشكل حاد مما قد يضع الزوج في مسار نحو المستوى 0.8800.

وفيما يلي نماذج على كيفية تداول اتجاه هابط مستمر أو اتجاه صاعد منعكس:

1. اتجاه صاعد أمر شرائي: قم بوضع أمر شراء عند المستوى 0.8951 مع أمر جني أرباح محدود عند 0.8989 وأمر وقف خسارة عند 0.8932. ملخص معدل الخسارة للربح: مخاطر محدودة= +38 نقطة ربح / (-19) مخاطر خسارة = معدل مكسب إلى خسارة = 2.00.

   2. اتجاه هابط  أمر بيعي: قم بوضع أمر بيعي عند المستوى 0.8887 مع أمر جني أرباح محدود عند 0.8849 وأمر وقف خسارة عند 0.8911. ملخص معدل الخسارة للربح: مخاطر محدودة= +38 نقطة ربح / (-24) مخاطر خسارة = معدل مكسب إلى خسارة = 1.58.

الرسم البياني للشموع اليابانية على الإطار اليومي متوسط المدى:

21 st

الدولار/فرنك: تشكيل الزوج لقمتين هابطتين يرجح تواجد مقاومة من الخط العلوي لقناة هابطة

يٌظهر الرسم البياني للشموع اليابانية على الإطار اليومي متوسط المدى تاريخ الحركة السعرية للدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري، المعروف باسم زوج الدولار/فرنك. ويتداول بالضبط قرب المستوى 0.8902 عند صدور التقرير اليوم – مبتعدًا ...

May 20th, 2014 by Steve Hatzakis

الدولار/ين: البائعون يواجهون مستويات دعم متعددة يجب كسرها

يٌظهر الرسم البياني للشموع اليابانية على الإطار اليومي متوسط المدى تاريخ الحركة السعرية للدولار الأمريكي أمام الين الياباني، المعروف باسم زوج الدولار/ين، الذي يتداول بالقرب من المستوى 101.25 قرب توقيت صدور التقرير اليوم.

وأمس، سجل الزوج أدنى مستوياته عند 101.09، الذي يوافق مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 23.6% المرسوم سابقًا، وعلى الرغم من تجمع ضغوط هابطة، لا يوال البائعون يواجهون العديد من مستويات الدعم الحاجزة للجانب الهابط، مثل المستوى 101.00 وأدنى مستوى للزوج منذ بداية العام وحتى تاريخه عند 100.74.

فإذا ما كسر الزوج هذه المستويات خلال الأيام المقبلة، فمن المرجح أن يخرج الزوج عن نطاق تداولاته، حيث يتواجد حاليًا قرب الحد السفلي لنطاق التداول هذا. وعند حدوث هذا من المحتمل أن يتطلع الزوج لدعم بالقرب من خط المقاومة الهابط بعيد المدى (الذي من المرجح أن يعمل بوصفه دعم).

كما يتقاطع خط المقاومة الهابط بعيد المدى (أنظر نقطة 8 باللون الأحمر الداكن على الرسم أدناه) مع مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 38.2% (المرسوم أيضًا من التقرير السابق حول الزوج)، المتواجد عند المستوى 99.50 – تقريبًا بالضبط.

وفي آخر تقرير حول الزوج ضمن هذه السلسلة، كان خروج الزوج من نموذج مثلث سابق وشيكًا، لتكون النتيجة تراجع الزوج قبيل وصوله لمستوياته الحالية وأدنى مستوى له خلال أمس.

وإذا ما صمد أدنى مستوى للزوج خلال أمس، وأستطاع الدعم توفير موطئ قدم قوي للزوجن فمن المرجح أن يحدث ارتداد قوي من المستويات السعرية الحالية – الأمر الذي سيشير إلى بقاء الزوج ضمن نطاق تداولاته المذكور أعلاه، أما إذا ما كان ارتداد الزوج وجيز (المعروف باسم الارتداد الكاذب) فمن المحتمل أن يهبط الزوج بدرجة كبيرة.

وفيما يلي نماذج على كيفية تداول اتجاه هابط مستمر أو اتجاه صاعد منعكس:

1. اتجاه صاعد أمر شرائي: قم بوضع أمر شراء عند المستوى 101.75مع أمر جني أرباح محدود عند 102.29 وأمر وقف خسارة عند 101.45. ملخص معدل الخسارة للربح: مخاطر محدودة= +45 نقطة ربح / (-30) مخاطر خسارة = معدل مكسب إلى خسارة = 1.80.

   2. اتجاه هابط  أمر بيعي: قم بوضع أمر بيعي عند المستوى 100.69 مع أمر جني أرباح محدود عند 100.09 وأمر وقف خسارة عند 101.09. ملخص معدل الخسارة للربح: مخاطر محدودة= +60 نقطة ربح / (-40) مخاطر خسارة = معدل مكسب إلى خسارة = 1.50.

الرسم البياني للشموع اليابانية على الإطار اليومي متوسط المدى:

20 st

الدولار/ين: البائعون يواجهون مستويات دعم متعددة يجب كسرها

يٌظهر الرسم البياني للشموع اليابانية على الإطار اليومي متوسط المدى تاريخ الحركة السعرية للدولار الأمريكي أمام الين الياباني، المعروف باسم زوج الدولار/ين، الذي يتداول بالقرب من المستوى 101.25 قرب توقيت صدور التقرير اليوم.

وأمس، سجل ...

May 20th, 2014 by Ed Moya

20 ed

تراجع الزوج استرالي/دولار خلال التداولات الليلية بعد تعليقات ‘ديبيلي، نائب محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي’ التي تحدث فيها حول مدى تأثير انخفاض تدفقات رأس المال على العملة. وكان تحرك الزوج محدودًا حيث كانت معظم التدفقات ضعيفة خلال فترة التداول الأمريكية. وإذا ما قامت الأسهم بحركة تصحيحية، أو إذا ما استقرت عائدات السندات الأمريكية الآجلة لعشرة أعوام فوق مستوى 2.50%، فمن المرجح أن يرتفع الدولار الأمريكي في النهاية بشكل كبير أمام عملات السلع.

ويسلط الرسم البياني على الإطار اليومي للزوج كسر الحركة السعرية لتوها خط الاتجاه الصاعد المختبر بقوة المتواجد منذ نهاية يناير. ومع اختراق الحركة السعرية بشكل مؤقت للمتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 50 يوم، سيتطلع متداولون لمعرفة ما إذا كانت الحركة السعرية ستغلق بالفعل دون هذا المتوسط المتواجد حاليًا بالقرب من المستوى 0.9266. ومن المتوقع أن يكون الدعم الرئيس من المستوى النفسي 0.9200 والمتوسط المتحرك لإغلاق 200 يوم المتواجد عند المستوى 0.9170. وإذا ما تسارعت وتيرة الزخم الهابط خلال مساء اليوم فمن المتوقع أن يتلقى الزوج دعم كبير من نموذج ABCD الصاعد المتحمل المتواجد عند المستوى 0.9076، القريب جدًا من المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 100 يوم المتواجد عند 0.9094.

التوصية: قم ببيع الزوج من المستوى 0.9255 وضع أمر جني الأرباح عند المستوى 0.9120 وضع أمر وقف الخسارة عند المستوى 0.9300. ويبلغ معدل المخاطر للمكاسب 3:1.

20 ed

تراجع الزوج استرالي/دولار خلال ...